近日，国家外汇管理局甘肃省分局正式批复，同意金川集团开展跨国公司本外币一体化资金池业务，由金川集团财务公司作为主办企业牵头办理。这标志着金川集团跨境资金管理迈入一体化、便利化新阶段。
跨国公司本外币一体化资金池，是可供企业集团开展境内外本外币资金归集、跨境余缺调剂、集中收付轧差的政策业务工具。跨境企业通过资金池打通境内、境外资金壁垒，对集团境内外资金进行统筹调度，提升整体资金使用效率，强化集团层面跨境风险集中管控能力。
为推动政策落地、服务实体经济，中国人民银行甘肃省分行与国家外汇管理局甘肃省分局靠前服务，联合开展政策解读辅导，帮助企业精准把握政策框架和申报要求。国家外汇管理局甘肃省分局安排专人对接，围绕政策内容、资质认定、额度核定、风险防控等重点难点，多次组织专题辅导和现场答疑。同时，国家外汇管理局甘肃省分局积极协助财务公司从零起步，在实践中不断校准方向、完善方案，逐项研判、处置各类新情况、新问题。各合作银行同步全力配合，协助梳理境内外成员企业信息，持续优化完善业务方案，在各方共同努力下逐步探索出可落地的实施路径。
金川集团为甘肃省首家获批此项业务资质的跨国企业，为省内其他跨国企业办理相关业务提供了实践参考。该业务申请准入门槛高、关键节点多，在政策适用、成员企业筛选、额度测算、内控方案制定等方面均无成熟先例可循。金川集团财务公司立足服务集团全球化战略大局，迅速组建专项工作领导小组，深度钻研监管政策，全面了解集团境内外成员企业经营与跨境业务实际，开展额度测算，对内，紧密协同集团财务部，联动数十家境内外成员单位打通内部信息壁垒，完成主体梳理、资料收集等大量基础工作；对外，多次与监管部门沟通汇报，逐条对标监管要求，对业务实施方案、风险内控机制反复论证，逐项落实监管反馈意见，破解各类堵点难点，打通申报落地关键环节。
该业务将原有人民币资金池与外汇资金池整合为统一资金池，企业任一合作银行的国内资金主账户均可办理全部业务；国内资金主账户可集中办理经常项目、直接投资、外债及境外放款项下结售汇，大幅简化资金流转环节；外债和境外放款额度更加充裕，额度允许部分集中、按规则动态调整，有效提升跨境资金利用效率；资本项目收入支付在承诺真实合规的前提下，免于事前逐笔提供真实性证明材料；业务支持通过国内资金主账户办理境外成员企业与境外主体间本外币集中收付，同时适用优质企业贸易外汇便利化政策，将为集团跨境资金运营带来更多便利、更高效率，为产业发展提供有力支撑。
金川集团财务公司将切实履行主办企业职责，持续深耕本外币一体化资金池业务运营，不断优化业务流程，丰富跨境金融产品供给，面向集团境内外成员企业做好政策宣贯，持续提升跨境资金调度、风险防控和综合金融服务能力，以高质量金融服务助力集团实现万亿金川宏伟目标。
金川集团新闻中心全媒体记者 吴亮
（金川集团官方公众号）
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